No cenário corporativo, a tomada de decisões deve ter como foco a sustentabilidade e o crescimento empresarial.
Uma das ferramentas mais valiosas nesse processo são os relatórios gerenciais, que oferecem uma visão detalhada e precisa da saúde financeira e operacional do negócio.
Neste texto, vamos entender a definição dos relatórios gerenciais, discutir os principais tipos e trazer um guia prático sobre como elaborá-los.
Continue a leitura para conhecer as melhores formas de otimizar os relatórios gerenciais na sua empresa!
O que é um relatório gerencial?
Um relatório gerencial é um documento que compila e organiza informações essenciais sobre as operações e finanças de uma empresa, fornecendo uma visão detalhada e estruturada para os gestores.
Esses relatórios são de extrema importância para a tomada de decisões, visto que trazem dados reais e análises precisas que ajudam a monitorar o desempenho e a saúde financeira do negócio.
Relatórios gerenciais financeiros, por exemplo, destacam-se ao fornecer insights sobre o fluxo de caixa, lucros, perdas e balanços patrimoniais.
Os relatórios gerenciais também cumprem um papel relevante na centralização de informações e compatibilidade com governanças e legalidade, facilitando, por exemplo, o processo de auditoria financeira.
A proposta dos relatórios gerenciais é oferecer informações claras e objetivas, facilitando a análise de indicadores-chave de desempenho (KPIs) e o acompanhamento das metas estabelecidas.
Os relatórios gerenciais permitem ainda que os gestores identifiquem tendências, encontrem possíveis problemas e aproveitem oportunidades de melhoria.
Quais são os principais relatórios gerenciais financeiros?
Os relatórios gerenciais financeiros são ferramentas úteis para monitorar e avaliar a saúde financeira de uma empresa. Eles fornecem uma visão detalhada de diferentes aspectos, permitindo que os gestores tomem decisões estratégicas.
A seguir, conheça os principais tipos de relatórios gerenciais financeiros.
Balanço patrimonial
O balanço patrimonial é um dos relatórios mais importantes, pois apresenta a situação financeira da empresa em um determinado momento. Ele mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido, permitindo a análise da sua liquidez e solvência.
Demonstração de resultados (DRE)
A demonstração de resultados, ou DRE, detalha as receitas, despesas, lucros e perdas da empresa ao longo de um período específico.
Demonstração de fluxo de caixa (DFC)
A demonstração de fluxo de caixa (DFC) mostra as entradas e saídas de caixa durante um período, ajudando a empresa a monitorar sua liquidez. Esse relatório é importante para garantir que a empresa tenha recursos suficientes para cumprir suas obrigações e para planejar investimentos futuros.
Relatório de projeção financeira
O relatório de projeção financeira apresenta previsões sobre o desempenho financeiro futuro da empresa. Baseado em dados históricos e tendências, ele ajuda os gestores a planejar e tomar decisões em longo prazo, trazendo uma visão dos possíveis cenários financeiros.
Análise de rentabilidade
A análise de rentabilidade mede a capacidade da empresa de gerar lucro em relação aos seus custos e despesas. Esse relatório tem por objetivo entender quais produtos ou serviços são mais lucrativos e identificar oportunidades de aumentar a rentabilidade geral da empresa.
Relatório de análise de endividamento
O relatório de análise de endividamento avalia o nível de endividamento da empresa, comparando seus passivos com seus ativos. Ele é importante para garantir que a empresa mantenha um nível saudável de dívidas e planeje estratégias eficientes de gestão de passivos.
Relatório de orçamento
O relatório de orçamento compara os gastos reais da empresa com os valores planejados. Ele é útil para monitorar o controle de despesas corporativas e para garantir que a empresa esteja operando dentro dos limites financeiros estabelecidos.
Relatório de desempenho de investimentos
O relatório de desempenho de investimentos analisa os retornos gerados pelos investimentos da empresa. Ele ajuda os gestores a analisar as decisões de investimento e a ajustar as estratégias, conforme necessário, para maximizar os retornos.
Todos os relatórios apresentados acima são ferramentas interessantes para uma boa gestão financeira empresarial, permitindo um monitoramento contínuo e detalhado da saúde financeira da empresa.
Como elaborar um relatório gerencial?
Elaborar um relatório gerencial eficiente e eficaz é importante para garantir que as informações sejam apresentadas de forma clara e objetiva, facilitando a tomada de decisões.
Confira, a seguir, um passo a passo para criar um relatório gerencial completo, desde a definição dos objetivos até a apresentação final.
Definir o objetivo e o público-alvo
O primeiro passo para elaborar um relatório gerencial é definir seu objetivo e o público-alvo. É crucial saber a finalidade do relatório e quem irá utilizá-lo para tomar decisões.
Por exemplo, um relatório focado em KPIs financeiros pode ser destinado ao departamento financeiro e à alta gestão da empresa, enquanto um relatório de desempenho de investimentos pode ser mais útil para o comitê de investimentos.
Coletar e organizar dados
A coleta e organização de dados é uma etapa fundamental na elaboração de qualquer relatório gerencial. É necessário reunir dados úteis e atualizados de diversas fontes internas e externas. Após a coleta, os dados devem ser organizados de maneira lógica e estruturada, facilitando a análise posterior.
Selecionar os Indicadores de Desempenho (KPIs)
Os Indicadores de Desempenho (KPIs) são métricas interessantes que ajudam a mensurar o sucesso das operações e estratégias da empresa. A seleção de KPIs deve estar alinhada com os objetivos do relatório e as necessidades do público-alvo. KPIs financeiros comuns incluem margem de lucro, retorno sobre o investimento (ROI) e índice de liquidez.
Analisar os dados
Com os dados coletados e organizados, o próximo passo é fazer uma análise detalhada, que deve identificar tendências, padrões e anomalias que possam influenciar a tomada de decisões. É importante contextualizar os dados e considerar fatores externos.
Criar visualizações
As visualizações de dados, como gráficos e tabelas, são ferramentas visuais interessantes para tornar as informações mais compreensíveis. Boas visualizações ajudam a destacar os pontos mais importantes e facilitam a interpretação dos dados.
Escrever o relatório
A estrutura de um relatório gerencial deve ser clara e lógica. Aqui está uma sugestão de como organizar seu conteúdo:
- Título e data.
- Sumário executivo.
- Introdução.
- Metodologia.
- Indicadores de Desempenho (KPIs).
- Resultados e discussões.
- Conclusões e recomendações.
- Plano de ação.
- Anexos e apêndices.
- Referências.
Revisar e editar o relatório
Antes de apresentar o relatório, é recomendado revisá-lo e editá-lo para garantir que não haja erros ou informações confusas.
Apresentar o relatório
Finalmente, a apresentação do relatório deve ser bem planejada para que as informações sejam comunicadas de forma clara. Utilizar ferramentas de apresentação e recursos visuais pode ajudar a tornar a apresentação mais envolvente e facilitar o entendimento das principais conclusões e recomendações.
Softwares e ferramentas que podem ajudar na criação dos relatórios gerenciais
O uso de softwares e ferramentas é interessante para a criação de relatórios gerenciais eficientes e detalhados. Essas ferramentas facilitam a coleta, organização, análise e visualização dos dados, tornando o processo mais rápido e preciso.
A seguir, destacamos algumas das principais opções disponíveis.
Softwares de BI
Os softwares de Business Intelligence (BI) são poderosas ferramentas para a criação de relatórios gerenciais. Essas ferramentas auxiliam na coleta, processamento, análise e apresentação de dados empresariais para facilitar a tomada de decisões informadas.
Power BI
Desenvolvido pela Microsoft, o Power BI permite a integração de diversas fontes de dados, criação de painéis interativos e visualizações detalhadas. É uma ferramenta completa para análise de dados em tempo real.
Tableau
Conhecido por sua capacidade de criar visualizações dinâmicas, o Tableau facilita a exploração e compreensão dos dados, sendo ótimo para a criação de relatórios detalhados e interativos.
QlikView
Oferece uma abordagem associativa aos dados, permitindo que os usuários explorem livremente e descubram insights escondidos, tornando-a uma excelente opção para relatórios gerenciais mais complexos.
Planilhas
O Excel continua sendo uma ferramenta indispensável para muitos profissionais, especialmente na análise avançada de dados e na criação de relatórios gerenciais.
Com suas funcionalidades avançadas, é possível realizar cálculos complexos, criar gráficos dinâmicos e organizar grandes volumes de dados de maneira eficiente.
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Canva
Conhecido por sua interface amigável e uma vasta biblioteca de templates, o Canva permite a criação de gráficos e infográficos profissionais sem a necessidade de habilidades avançadas de design.
Lucidchart
Ideal para a criação de diagramas e fluxogramas, o Lucidchart facilita a visualização de processos e estruturas complexas, tornando os relatórios gerenciais mais claros e compreensíveis.
Utilizando essas ferramentas, é possível elaborar relatórios gerenciais que apresentem dados precisos e, ao mesmo tempo, sejam visualmente atraentes e fáceis de interpretar.
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- tipo de despesa;
- usuário (colaborador);
- centro de custo;
- projetos;
- moeda;
- status da despesa.
- extrair relatórios em PDF ou Excel;
- fazer a integração ao BI da empresa via API e muito mais.
Relatórios gerenciais otimizados no seu dia a dia
Os relatórios gerenciais são ferramentas centrais na tomada de decisões estratégicas nas empresas.
Eles proporcionam uma visão geral e detalhada da saúde financeira do negócio, permitindo identificar oportunidades de crescimento, áreas de melhoria e possíveis riscos.
Utilizar ferramentas adequadas para a criação e análise desses relatórios pode transformar a maneira como as informações são gerenciadas e apresentadas. Desde softwares de BI até planilhas avançadas e ferramentas de visualização, as opções são variadas e podem ser ajustadas às necessidades específicas de cada empresa.
Nesse cenário, a VExpenses oferece uma solução completa para a gestão de despesas corporativas, com centralização de dados e mais facilidade nas aprovações e pagamentos, além de dashboards e relatórios gerenciais personalizados.
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